Cobrado a la fecha Completado
$4.05M MXN
+27%
5 estimaciones liquidadas
MÓDULO · FINANZAS
Flujo de caja · AR / AP
Cobranza pendiente, compromisos de pago y proyección de flujo mensual.
Por cobrar Pendiente
$11.6M MXN
74% saldo
8 estimaciones futuras
DSO promedio En riesgo
32 días
+4 días
Meta corporativa: 30
Margen estimado En riesgo
14.2%
-1.1 pts
Presionado por fuera-presupuesto
Plan vs Real mensual (miles MXN)
Plan (miles MXN)Real (miles MXN)
Por cobrar y por pagar
| Contraparte | Categoría | Vencimiento | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto Tijuana (UM est. 4) | Por cobrar | 15 mar 26 | $175,686 | Pendiente |
| Aeropuerto Tijuana (Caseta est. 5) | Por cobrar | 15 mar 26 | $1,250,000 | En riesgo |
| Concreto del Norte S.A. | Por pagar | 28 feb 26 | $385,200 | Pendiente |
| Acero Industrial SA | Por pagar | 05 mar 26 | $612,500 | En curso |
| Subcontrato Estructura Metálica | Por pagar | 20 feb 26 | $485,300 | En riesgo |
COBRANZA · DÍAS PROM
32 DSO +4
Meta corporativa: 30 días
PAGOS PRÓX. 30D
$1.48M MXN
3 proveedores estratégicos