$4.28M
+12.4% MÓDULO FINANCIERO
Flujo de Caja & Contabilidad
Seguimiento de liquidez, márgenes y posición de cuentas por proyecto.
24.8%
Estándar industrial32
-2d $1.15M
Pronóstico Q4Movimiento Mensual de Caja
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
IngresoEgreso
Desempeño de Cobranza
Programado $2,450,000
Cobrado $1,840,000
75%
Eficiencia 8% por debajo del mes anterior.
Balance de Cuentas
Última actualización 08:42
| Contraparte | Categoría | Vencimiento | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Concrete Tech Ltd. | Payable | 24/10/26 | $45,000 | Vencida |
| Metro Gov Agency | Receivable | 15/11/26 | $124,000 | Pendiente |
| Industrial Steel Co. | Payable | 01/11/26 | $12,800 | Pendiente |
| City Real Estate | Receivable | 30/10/26 | $550,000 | Vigente |
| Cementos Globales | Payable | 12/12/26 | $98,400 | Pendiente |
Matriz de Rentabilidad
Análisis de margen por sector activo
Thomas Urban III 31.2%
Residencial Los Olivos 22.8%
Logistics Hub B 18.5%
Downtown Office Park 28.4%
Márgenes en Logistics Hub B presionados por costo de materiales (+14%).